Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Żaryna 2a,  02-593 Warszawa

tel.(0-22) 598 29 70

Subfundusz Akcji

Subfundusz lokuje aktywa   do 100% w akcje , przy czym ich udział w portfelu nie jest  niższy niż 65%. Pozostałe środki Subfundusz lokuje w inne instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje nie mniej niż 35% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Subfundusz inwestuje głownie na rynku polskim oraz  w ogranczonym zakresie może nabywać akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych.

Subfundusz Małych i Średnich Spółek

Subfundusz lokuje aktywa  głównie w akcje małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które stanowią od 60% do 100% aktywów subfunduszu. Są to spółki, których udział w indeksie WIG nie przekracza 3%.  Pozostałe aktywa  Subfundusz może lokować w inne instrumenty finansowe w szczególności akcje innych spółek oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Subfundusz Papierów Dłużnych

Subfundusz lokuje aktywa w instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz dłużne instrumenty finansowe,których okres do terminu wykupu lub okres do reindeksacji kuponu jest dłuższy niż jeden rok, emitowane głównie przez Skarb Państwa oraz inne podmioty o wysokiej zdolności kredytowej. Instrumenty te  stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Fundusz lokuje nie więcej niż 80% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty, emitowene przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Subfundusz Pieniężny

Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty dłużne w szczególności w obligacje o zmiennym i stałym  oprocentowaniu oraz bezkuponowe o okresie do terminu wykupu  nie dłuższym niż jeden rok. Instrumenty te  stanowią nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Subfundusz lokuje aktywa  w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz akcje spółek  posiadających dobrą sytuację finansową. Nie mniej niż 55% aktywów lokowanych jest w dłużne papiery wartościowe zaś pozostałe środki do 40% aktywów lokowane są w akcje, przy czym nie mniej niż 10% w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Subfundusz Zrównoważony

Subfundusz lokuje aktywa  przede wszystkim w akcje oraz papiery o stałym dochodzie. Udział akcji w aktywach Subfunduszu wynosi od 30% do 70%, przy czym  nie mniej niż 20% aktywów lokowane jest w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Pozostałe środki są lokowane w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.