Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostało utworzone i działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 kwietnia 1999 r., w sprawie udzielenia Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń na Życie SA z siedziba w Warszawie zezwolenia na utworzenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (decyzja nr DFN-409/16-9/99-883).

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

tel. (0-22) 582 45 43    fax (0-22) 582 21 51

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Fundusze inwestycyjne TFI PZU SA są atrakcyjną formą pomnażania pieniędzy dla klientów indywidualnych. Są również doskonałym narzędziem do efektywnego zarządzania wolnymi środkami finansowymi klientów instytucjonalnych. Stanowiąc alternatywę dla tradycyjnych form lokowania środków.  Jedną z głównych zalet funduszy inwestycyjnych jest płynność, czyli możliwość wycofania zainwestowanych pieniędzy w każdej chwili bez utraty osiągniętego do tego momentu zysku.

 

PZU FIO Gotówkowy

Fundusz został utworzony z myślą o inwestorach poszukujących alternatywy w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych, zainteresowanych bezpieczną i zyskowną krótkoterminową lokatą nadwyżek finansowych z jednoczesnym stałym dostępem do zgromadzonych środków. Fundusz adresowany jest do klientów instytucjonalnych zainteresowanych bezpiecznym oraz zyskownym krótkoterminowym lokowaniem nadwyżek środków płynnych firmy z jednoczesnym nieograniczonym dostępem do zgromadzonych środków, oraz klientów indywidualnych, którzy:
- charakteryzują się ostrożnym stosunkiem do oszczędzania i są zainteresowani korzystną, a zarazem bezpieczną inwestycją krótko- lub długoterminową,
- oczekują zysku zbliżonego do lokat terminowych w bankach, przy jednoczesnym pełnym dostępie do zgromadzonych oszczędności, bez utraty już wypracowanych zysków,
- aktywnie inwestują w fundusze (fundusz gotówkowy jest doskonałą formą lokaty w okresie dekoniunktury na rynku akcji). Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych na rynku pieniężnym oraz lokat w dłużne papiery wartościowe zgodnie z zasadami minimalizacji ryzyka. Fundusz lokuje nie mniej niż 75% aktywów w dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich zakupu nie dłuższym niż rok oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Głównym emitentem instrumentów rynku pieniężnego i dłużnych papierów wartościowych jest Skarb Państwa. W mniejszym zakresie Fundusz lokuje aktywa w instrumenty finansowe innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Zarządzający, dokonując doboru lokat do portfela inwestycyjnego funduszu, bierze pod uwagę m.in. bieżące i prognozowane rentowności dłużnych papierów wartościowych, zmienność cen oraz obecny i prognozowany poziom stóp procentowych i inflacji.

PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ

PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ 100% aktywów lokuje w bezpieczne dłużne papiery wartościowe, głównie gwarantowane przez Skarb Państwa. Celem Funduszu jest ochrona realnej wartości środków finansowych zainwestowanych przez Uczestników. PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ Fundusz dąży do zapewnienia bezpiecznego stałego wzrostu jednostki uczestnictwa w horyzoncie czasowym dłuższym niż rok. Fundusz jest dedykowany osobom, które: poszukują alternatywnego w stosunku do lokat bankowych instrumentu finansowego, który może zapewnić im ochronę oszczędności przed inflacją, przy jednoczesnym zachowaniu dużej płynności. Oznacza to, że Uczestnik funduszu może w dogodnej dla siebie chwili wycofać zainwestowane pieniądze w całości lub w części, bez opłat i utraty należnych do tej chwili zysków, wolą unikać podwyższonego ryzyka, jakie wiąże się np. z inwestowanie w fundusze akcyjne, zainteresowane są inwestycjami w Obligacje i bony skarbowe. Fundusz, z uwagi na wielkość zaangażowanych aktywów, znacznie taniej niż klient indywidualny nabywa wszelkie instrumenty finansowe. Aktywa Funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski oraz w inne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania

Fundusz jest skierowany do inwestorów o niskiej skłonności do ryzyka, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, a jednocześnie są zainteresowani zyskami z rynku akcji. Fundusz dąży
do  ochrony wartości jednostki uczestnictwa w danym okresie rozliczeniowym, to znaczy, aby wartość jednostki uczestnictwa na koniec okresu rozliczeniowego była co najmniej taka, jak na koniec poprzedniego okresu. W tym celu Fundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela, która polega na regularnym dostosowywaniu proporcji składu portfela inwestycyjnego do bieżącej sytuacji na rynku finansowym. W memencie, gdy na rynku akcji występuje trend wzrostowy, wówczas zaangażowanie Funduszu w akcje i inne instrumenty udziałowe zwiększa się. Natomiast w sytuacji dekoniunktury udział akcji w portfelu inwestycyjnym Funduszu zmniejsza się, przy jednoczesnym wzroście zaangażowania w dłużne instrumenty finansowe. Fundusz może inwestować w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym (m.in. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe) emitowane zarówno przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i spółki z innych giełd Europy Środkowo-Wschodniej. Fundusz stworzony został z myślą o inwestorach, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, jednocześnie są zainteresowani czerpaniem zysków z rynku akcji w średnim terminie. Uczestnikami funduszu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dąży do tego, aby Wartość Jednostki Uczestnictwa na ostatni Dzień Wyceny każdego okresu rozliczeniowego nie była niższa niż 100% Wartości Jednostki Uczestnictwa na ostatni Dzień Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, którą określa się dalej jako „Poziom Bezpieczeństwa”. W przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego Poziom Bezpieczeństwa to Wartość Jednostki Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny Funduszu. Pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał trzy miesiące począwszy od pierwszego Dnia Wyceny Funduszu. Drugi i każdy kolejny okres rozliczeniowy będzie trwał dwa lata i będzie rozpoczynał się w Dniu Wyceny następującym bezpośrednio po ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego. Fundusz dąży do tego, aby wartość jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny każdego okresu rozliczeniowego osiągnęła co najmniej poziom bezpieczeństwa. W przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego, trwającego wyjątkowo trzy miesiące, poziom bezpieczeństwa to wartość jednostki uczestnictwa w pierwszym dniu wyceny Funduszu. Drugi i kolejne okresy rozliczeniowe będą trwały po dwa lata i rozpoczynać się będą w dniu wyceny następującym bezpośrednio po ostatnim dniu wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego. W przypadku drugiego i kolejnych okresów rozliczeniowych poziom bezpieczeństwa to wartość jednostki uczestnictwa z końca poprzedniego okresu. Ochrona wartości jednostki uczestnictwa oznacza, że nawet w przypadku niekorzystnej sytuacji na rynku finansowym wartość jednostki uczestnictwa na koniec okresu rozliczeniowego nie będzie niższa niż jej wartość określona jako poziom bezpieczeństwa. W celu ochrony wartości jednostki uczestnictwa przed spadkiem poniżej poziomu bezpieczeństwa Fundusz stosuje strategię zabezpieczania portfela, polegającą na regularnym dostosowywaniu proporcji pomiędzy lokatami w dłużne i udziałowe instrumenty finansowe do aktualnej sytuacji na rynku akcji.

PZU SFIO Ochrony Majątku

Fundusz inwestuje przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks giełdowy WIG20, akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu oraz instrumenty rynku pieniężnego. Zarządzający funduszem dynamicznie określa wysokość zaangażowania w poszczególne rodzaje instrumentów finansowych, uwzględniając poziom zabezpieczenia wartości jednostki oraz parametry rynkowe, w tym zmienność cen instrumentów finansowych. Całkowita wartość nominalna nabytych kontraktów terminowych na indeks WIG20 oraz akcji spółek wchodzących w skład tego indeksu nie powinna przekraczać 75% wartości aktywów funduszu. Fundusz adresowany jest do klientów instytucjonalnych zainteresowanych bezpiecznym oraz zyskownym krótkoterminowym lokowaniem nadwyżek środków płynnych firmy z jednoczesnym nieograniczonym dostępem do zgromadzonych środków, zainteresowanych ochroną przed istotnym spadkiem wartości zainwestowanych środków. Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela, której celem jest zabezpieczenie przed spadkiem wartości jednostki poniżej poziomu minimalnego. Poziom minimalny stanowi 90% maksymalnej wartości jednostki uczestnictwa zanotowanej w dniach obserwacji przypadających od dnia rozpoczęcia działalności przez fundusz do dnia bieżącego. Dniem obserwacji jest ostatni dzień wyceny w każdym miesiącu kalendarzowym. Fundusz może lokować do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 75% wartości aktywów może być lokowane w kontrakty terminowe na indeks WIG 20 oraz w akcje wchodzące w skład tego indeksu. Podstawowym kryterium selekcji udziałowych papierów wartościowych stanowiących lokaty Funduszu jest zapewnienie sprawnej realizacji strategii zabezpieczenia portfela. Z tego względu dobór akcji do portfela lokat funduszu dokonywany jest przede wszystkim w oparciu o kryterium płynności oraz przynależności do indeksu giełdowego WIG20. Ze względu na kryterium sprawnej realizacji strategii zabezpieczenia portfela fundusz przewiduje możliwość częściowego lub całkowitego zastąpienia udziałowych papierów wartościowych kontraktami terminowymi na indeks giełdowy WIG20.
Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego dobierane są m.in. w oparciu o kryterium płynności, ocenę ryzyka związanego z wypłacalnością emitenta oraz analizę bieżących i przyszłych stóp procentowych.

PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK

Fundusz dąży do maksymalizacji dochodów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym.PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK inwestuje w akcje oraz w dłużne papiery wartościowe, jednak dla zapewnienia bezpieczeństwa większą część środków (od 60% do 100%) lokuje w papiery dłużne. Inwestowanie części środków w akcje oraz aktywne dostosowanie lokat funduszu do aktualnej koniunktury na rynkach finansowych, pozwala uzyskiwać dochody znacznie wyższe niż z lokat bankowych bądź obligacji, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. Z uwagi na udział akcji w portfelu inwestycyjnym funduszu może wystąpić wahanie wartości jednostki uczestnictwa, jednak długoterminowo zysk jest znacznie wyższy niż w funduszu papierów dłużnych. Fundusz przeznaczony jest dla osób, które poszukują efektywnego sposobu inwestowania oszczędności i oczekują wyższego zysku od osiąganego np. z lokat bankowych bądź papierów dłużnych, nie decydują się na fundusze inwestujące wyłącznie w akcje z uwagi na wyższe ryzyko inwestycji, ze względu na umiarkowany temperament inwestycyjny chcą mieć część środków ulokowanych w papierach dłużnych a część w akcjach, myślą o długoterminowym oszczędzaniu, np. na przyszłą emeryturę. Zarządzający dokonuje doboru papierów wartościowych do portfela lokat Funduszu w oparciu o analizę fundamentalną, poszukując papierów wartościowych o jak najwyższej oczekiwanej stopie zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Dłużne papiery wartościowe dobierane są, między innymi, w oparciu o analizę bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji. Stopień zaangażowania w akcje uzależniony jest od oceny rynku przez zarządzającego, który podejmując wszystkie decyzje inwestycyjne, bierze pod uwagę bieżącą i przewidywaną sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie.

PZU FIO Zrównoważony

Fundusz ten, ze względu na swoją politykę inwestycyjną, łączy cechy funduszu akcji, papierów dłużnych oraz rynku pieniężnego. Przeznaczony jest dla osób oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim okresie oraz akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne. Okresowe wahania jednostki uczestnictwa mogą być wyższe niż w przypadku funduszy stabilnego wzrostu, jednakże ze względu na wyższy udział akcji w portfelu Funduszu może on przynieść inwestorom większy zysk. Fundusz polecany jest osobom, które poszukują efektywnego sposobu inwestowania oszczędności, poszukują inwestycji, która w dłuższym okresie może przynieść wysoki zysk, akceptują ryzyko związane z inwestowaniem części powierzonych środków w akcje. Zarządzający, dokonuje doboru papierów wartościowych do portfela lokat Funduszu w oparciu o analizę fundamentalną. Kryterium selekcji papierów wartościowych jest dążenie do osiągnięcia możliwie jak najwyższej oczekiwanej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Dłużne papiery wartościowe dobierane są m.in. w oparciu o analizę bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji oraz ryzyka walutowego.

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Energia Medycyna Ekologia

Fundusz lokuje głównie w akcje spółek notowanych na giełdach europejskich, w tym także spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz na rynku NewConnect. Udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek będą stanowiły od 50% do 100% wartości aktywów netto Funduszu. Fundusz będzie mógł lokować do 50% wartości aktywów netto w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe. Fundusz jest adresowany do inwestorów, którzy poszukują atrakcyjne formy inwestowania, wykorzystując jednocześnie potencjał sektora medycznego, energetycznego oraz ekologicznego, oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie, akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne. Fundusz będzie dokonywał lokat przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą energetyczną (producenci i dystrybutorzy energii elektrycznej, spółki zajmujące się budową elektrowni i infrastruktury energetycznej), ochrony zdrowia (spółki farmaceutyczne i biotechnologiczne w tym producenci i dystrybutorzy leków innowacyjnych, generycznych i OTC, producenci sprzętu medycznego, spółki diagnostyczne i sprzętu medycznego, świadczeniodawcy usług medycznych, spółki zajmujące się finansowaniem sektora ochrony zdrowia), ochrony środowiska naturalnego (spółki produkujące energię ze źródeł odnawialnych, spółki zajmujące się recyklingiem).

PZU FIO Akcji KRAKOWIAK

Fundusz dąży do dynamicznego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w dłuższym okresie. PZU FIO Akcji KRAKOWIAK inwestuje głównie w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna oraz ocena występujących trendów rynkowych. Limit akcji wynosi od 50% - 100% środków Funduszu, co pozwala w okresach bessy znacznie zredukować ich poziom i ograniczyć straty. Fundusz jest dedykowany osobom, które chcą inwestować w akcje dobrych spółek, a jednocześnie wolą powierzyć zarządzanie swoimi pieniędzmi specjalistom, którzy doskonale znają rynek kapitałowy, zdają sobie sprawę wahań kursów giełdowych i akceptują nawet znaczne, okresowe zmiany wartości jednostki uczestnictwa funduszu. Z lokowaniem pieniędzy w fundusze akcji wiąże się ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie. Zarządzający dokonuje doboru akcji w oparciu o analizę fundamentalną, poszukując papierów wartościowych o jak najwyższej oczekiwanej stopie zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Dłużne papiery wartościowe dobierane są m. in. w oparciu o analizę bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji. Decyzje o alokacji aktywów funduszu podejmowane są z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej w kraju i zagranicą.

PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Fundusz inwestuje głównie w akcje małych i średnich spółek, w tym przede wszystkim akcji notowanych na warszawskiej giełdzie oraz na innych giełdach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I, które różnią się wysokością pobieranego wynagrodzenia za zarządzanie oraz wysokością i sposobem naliczania opłat manipulacyjnych. Jednostki uczestnictwa są zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. PZU FIO Małych i Średnich Spółek polecany jest osobom, które oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji w dłuższym terminie, są w stanie zaakceptować ryzyko znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa, związanych ze zmianą kursów akcji na giełdzie są zainteresowane korzystną dywersyfikacją swoich oszczędności. Celem inwestycyjnym funduszu jest dynamiczny wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny, Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek, których kapitalizacja rynkowa w dniu dokonania inwestycji nie jest większa niż 1.000.000.000 EUR. Udział w portfelu inwestycyjnym akcji małych i średnich spółek, to jest spółek których wartość rynkowa z dnia rozliczenia ostatnio zawartej transakcji nie przekracza 1 miliard euro, stanowi co najmniej 70% aktywów Funduszu. Przedmiotem lokat Funduszu są głównie akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie. Dla uzupełnienia portfela Fundusz może nabywać akcji małych i średnich spółek notowanych na rynkach zagranicznych. Podstawowym kryterium selekcji lokat funduszu jest dążenie do osiągnięcia możliwie jak najwyższej oczekiwanej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Dobór akcji dokonywany jest w szczególności w oparciu o analizę fundamentalną, z uwzględnieniem m.in. takich czynników jak bieżące i prognozowane wyniki finansowe spółki, strategia działalności, pozycja rynkowa, ogólne pespektywy rozwoju, jakość kadry zarządzającej. Fundusz dąży do zapewnienia dywersyfikacji branżowej i geograficznej portfela inwestycyjnego. Część portfela lokowana w aktywa inne niż akcje będzie przede wszystkim inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Podstawowym kryterium uwzględnianym w decyzjach inwestycyjnych w odniesieniu do tych rodzajów lokat jest potrzeba zapewnienia odpowiedniej płynności Funduszu.

PZU FIO Akcji NOWA EUROPA

Fundusz inwestuje powierzone środki w akcje oraz kwity depozytowe wyselekcjonowanych spółek giełdowych regionu europejskich rynków wschodzących, który obejmuje m.in. takie państwa jak Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Federacja Rosyjska, Turcja, Estonia, Litwa i Łotwa. Fundusz umożliwia osiąganie korzyści wynikających z procesu konwergencji, który dokonuje się w tych krajach, czyli wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego w stosunku do państw Zachodniej Europy. Zakres inwestycji w akcje wynosi od 50% do 100% wartości aktywów Funduszu. Fundusz polecany jest osobom, które poszukują korzyści w postaci wzrostu cen aktywów wynikającego z oczekiwanego szybkiego  tempa rozwoju gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej, są zainteresowane korzystną dywersyfikacją swoich oszczędności, oczekują ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w długim terminie, są w stanie zaakceptować ryzyko związane z inwestowaniem powierzonych środków na  środkowo- i wschodnioeuropejskim rynku akcji. Akcje, emitowane na ich podstawie kwity depozytowe oraz prawa do akcji spółek będą stanowić łącznie co najmniej 50% wartości aktywów Funduszu. Lokaty w akcje i inne papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą w jednym państwie oraz kwity depozytowe wyemitowane na podstawie akcji spółek z siedzibą w tym państwie mogą stanowić do 35% aktywów Funduszu, za wyjątkiem papierów wartościowych emitowanych przez podmioty z siedzibą w Polsce, w które Fundusz może lokować do 50% swoich aktywów. Minimalny udział akcji w portfelu wynosi 50%. Całkowita wartość instrumentów dłużnych nie może przekroczyć 50%.

PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Z myślą o osobach zainteresowanych czerpaniem zysków z długoterminowych inwestycji na rynkach zagranicznych wprowadziliśmy na rynek PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji. Fundusz jest adresowany do inwestorów, którzy są zainteresowani czerpaniem zysków z inwestycji na rynkach zagranicznych, jednocześnie chcą skorzystać z możliwości ograniczenia obciążeń podatkowych. Podczas dokonywania zamiany między subfunduszami podatek od zysków kapitałowych nie jest pobierany. Jest on naliczany dopiero przy odkupieniu jednostek uczestnictwa, a to oznacza większą stopę zwrotu z całej inwestycji w fundusz.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych RE I

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zezwolenia na utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepubliczny RE I dnia 15 maja 2007 roku, decyzją nr DFL/4034/54/6/07/V/U/16-2-1/ŁW. W dniu 2 sierpnia 2007 roku Fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 314. FIZ Aktywów Niepublicznych RE I jest funduszem aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Fundusz został utworzony dla jednego inwestora. Fundusz wyemitował niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w niepubliczne spółki celowe, których podstawowym składnikiem majątku są nieruchomości.

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zezwolenia na utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego dnia 16 maja 2008 roku, decyzją nr DFL/4034/173/18/07/08/V/U/16-3-1/ŁW. W dniu 1 lipca 2008 roku Fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 394. PZU FIZ Sektora Nieruchomości jest funduszem aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Fundusz został utworzony dla wąskiej grupy inwestorów. Fundusz wyemitował niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości poszczególnych lokat oraz osiąganie dochodów z lokat  Funduszu tak, aby uzyskać stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału na poziomie znacznie przewyższającym poziom inflacji. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w niepubliczne spółki celowe, których podstawowym składnikiem majątku są nieruchomości.

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zezwolenia na utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego dnia 16 maja 2008 roku, decyzją nr DFL/4034/173/18/07/08/V/U/16-3-1/ŁW. W dniu 1 lipca 2008 roku Fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 394. PZU FIZ Sektora Nieruchomości jest funduszem aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Fundusz został utworzony dla wąskiej grupy inwestorów. Fundusz wyemitował niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości poszczególnych lokat oraz osiąganie dochodów z lokat  Funduszu tak, aby uzyskać stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału na poziomie znacznie przewyższającym poziom inflacji. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w niepubliczne spółki celowe, których podstawowym składnikiem majątku są nieruchomości.

PZU SFIO Dłużny

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zezwolenia na utworzenie PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Dłużnego dnia 22 października 2009 roku. W dniu 15 grudnia 2009 roku Fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 506. Fundusz został utworzony dla podmiotów z grupy kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Celem inwestycyjnym Funduszu jest ochrona realnej wartości aktywów Funduszu oraz osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestycje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe i wierzytelności.

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zezwolenia na utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dynamicznego dnia 27 listopada 2009 roku. W dniu 27 stycznia 2010 roku Fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 511. Fundusz został utworzony dla podmiotów z grupy kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny, Fundusz stosuje strategię aktywnej alokacji, co oznacza, że stopień zaangażowania w poszczególne kategorie lokat jest zmienny. Fundusz inwestuje w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty pochodne.

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zezwolenia na utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji dnia 27 listopada 2009 roku. W dniu 27 stycznia 2010 roku Fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 512. Fundusz został utworzony dla podmiotów z grupy kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestycje głównie w udziałowe papiery wartościowe, w tym akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

źródło: www.pzu.pl