SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

tel. (0-22) 521 30 19

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne zamknięte rynku nieruchomości 

Fundusze inwestycyjne dedykowane (zamknięte)

 

Fundusze inwestycyjne

SKARBIEC FIO

Subfundusz Akcji SKARBIEC - AKCJA

Subfundusz inwestuje powierzone środki przede wszystkim w akcje renomowanych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych lub w papiery wartościowe o podobnym profilu ryzyka. W ograniczonym stopniu SKARBIEC-AKCJA dokonuje lokat w dłużne papiery wartościowe. Subfundusz cechuje wysoka alokacja aktywów w akcje (co najmniej 50% aktywów Subfunduszu będzie lokowane w akcje), przy czym dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego następuje poprzez zakup papierów wartościowych różnych emitentów. Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Subfundusz SKARBIEC - AKCJI NOWEJ EUROPY

Subfundusz koncentruje się na akcjach renomowanych spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bazując na długoterminowych perspektywach dynamicznego rozwoju gospodarek regionu. Szerokie spectrum inwestycyjne zapewnia korzystną z punktu widzenia ryzyka inwestycyjnego dywersyfikację portfela oraz pozwala na wykorzystywanie różnorodnych strategii inwestycyjnych . Dopełnieniem portfela są instrumenty dłużne, bony i obligacje skarbowe, bądź papiery emitowane przez przedsiębiorstwa. Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Subfundusz SKARBIEC - AKTYWNEJ ALOKACJI

Subfundusz dąży do osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu poprzez alokację aktywów pomiędzy instrumentami dłużnymi i akcjami. Udział poszczególnych lokat może wahać się od 0 do 100% wartości portfela inwestycyjnego. Dzięki temu Subfundusz może uzyskiwać dodatnie stopy zwrotu nawet w okresie dekoniunktury na rynku akcji, poprzez lokowanie całości środków w instrumenty dłużne, bądź aktywne wykorzystywanie średnio i krótkoterminowych trendów wzrostowych na rynku akcji. Przy trendzie wzrostowym udział akcji w portfelu będzie zbliżał się do wartości maksymalnych.

Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC - DEPOZYTOWY

Subfundusz lokuje zgromadzone środki głównie w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok. Polityka inwestycyjna Subfunduszu pozwala na bardziej agresywne podejście do zarządzania, niż w przypadku tradycyjnych funduszy papierów dłużnych oraz większą dywersyfikację portfela pod względem klas emitentów. Jednocześnie do 10% aktywów Subfunduszu może być inwestowane na rynku akcji. Subfundusz w długim horyzoncie powinien oferować atrakcyjne, na tle funduszy dłużnych, stopy zwrotu przy konieczności zaakceptowania wyższego ryzyka.

Subfundusz SKARBIEC - GOTÓWKOWY

Subfundusz koncentruje działalność inwestycyjną w segmencie krótkoterminowych instrumentów dłużnych. W odróżnieniu od tradycyjnych funduszy rynku pieniężnego, które inwestują głównie w bony i obligacje skarbowe, relatywnie duży udział w portfelu Subfunduszu stanowią papiery wartościowe, emitowane przez przedsiębiorstwa. Priorytetem przy ich selekcji jest stabilna sytuacja finansowa firmy-emitenta oraz wysoka jakość kredytowa instrumentów. Dzięki wymienionym cechom Subfundusz powinien przynosić wyższe stopy zwrotu niż klasyczne fundusze pieniężne, przy konieczności akceptacji nieco większego ryzyka.

Subfundusz Pieniężny SKARBIEC - KASA

Subfundusz lokuje zgromadzone środki w dłużne papiery wartościowe o krótkim terminie wykupu bądź zmiennym oprocentowaniu oraz w niewielkiej części w depozyty bankowe bądź inne instrumenty rynku pieniężnego. W portfelu inwestycyjnym dominują papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa a więc bony i obligacje skarbowe. Dzięki powyższym cechom Subfundusz KASA oferuje inwestorom stabilny wzrost wartości jednostek uczestnictwa przy nieznacznym ryzyku ich spadku oraz wysokim poziomie bezpieczeństwa zainwestowanych środków. Subfundusz jest atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych, polecaną szczególnie w okresie wstrząsów na rynkach finansowych.

Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC - OBLIGACJA

Subfundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów w obligacje emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa. Portfel obligacji koncentruje się na walorach o krótkim bądź średnim terminie zapadalności (2-5 lat), co limituje wahania wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu pod wpływem zmian rentowności obligacji. Taka struktura portfela umożliwia stabilny wzrost oszczędności w długim horyzoncie czasowym i wysoki poziom bezpieczeństwa.

Subfundusz SKARBIEC - OCHRONY KAPITAŁU

Subfundusz stosuje strategię inwestycyjną, opartą na modelu CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), polegającą na dostosowywaniu udziałów instrumentów dłużnych i akcji w portfelu, w zależności od sytuacji rynkowej. Udział akcji w portfelu może wahać się od 0 do 50%. Przyjęta strategia powinna skutkować uzyskaniem nieujemnych stóp zwrotu we wskazanych okresach dwuletnich. Subfundusz charakteryzuje się niższym ryzykiem inwestycyjnym niż fundusze mieszane i jest szczególnie polecany w okresach dużej niepewności na rynkach finansowych.

Subfundusz SKARBIEC-ALOKACJI GLOBALNEJ

Polityka inwestycyjna Subfunduszu stwarza możliwość dynamicznego dopasowania portfela do aktualnej sytuacji rynkowej poprzez odpowiedni dobór poszczególnych instrumentów wchodzących w jego skład oraz większe zaangażowanie inwestycyjne w gospodarki o potencjale wyższego wzrostu, takie jak Brazylia, Rosja, Indie czy Chiny. Subfundusz może lokować od 0% do 100% wartości aktywów w akcje, instrumenty dłużne, fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne otwarte oraz wspólnego inwestowania.

Subfundusz SKARBIEC - RYNKÓW SUROWCOWYCH

Subfundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów w instrumenty finansowe, oparte o ceny surowców, w tym jednostki uczestnictwa funduszy surowcowych. W spektrum inwestycyjnym znajdują się również akcje spółek, związanych z wydobyciem, transportem i przetwórstwem surowców. Dzięki historycznie niskiej korelacji cen surowców z rynkami akcji, inwestycja w jednostki uczestnictwa Subfunduszu pozwala zdywersyfikować ryzyko portfela, pozwalając jednocześnie wykorzystać długoterminowy potencjał rynków surowcowych. Uzupełnieniem portfela inwestycyjnego są obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz obarczony jest wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Subfundusz SKARBIEC – SELEKTYWNY NOWEJ EUROPY

Polityka inwestycyjna Subfunduszu zakłada inwestycję (od 0% do 100% wartości aktywów) w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, a także w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Subfundusz SKARBIEC - III FILAR

Subfundusz lokuje co najmniej połowę środków w instrumenty dłużne, w tym bony i obligacje skarbowe oraz papiery emitowane przez przedsiębiorstwa o wysokiej wiarygodności kredytowej. Pozostałą część portfela (od 10 do 50%) stanowią akcje firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Portfel akcyjny koncentruje się na najbardziej renomowanych spółkach o dużej kapitalizacji i płynności. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości aktywów. Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym.

Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC - WAGA

Subfundusz lokuje od 30% do 70% swoich aktywów w akcje, koncentrując się na największych i najbardziej renomowanych spółkach krajowych. Pozostałe środki lokowane są w instrumenty dłużne, w tym bony i Obligacje Skarbowe oraz papiery emitowane przez przedsiębiorstwa o wysokiej jakości kredytowej. Celem inwestycyjnym jest długoterminowy wzrost wartości aktywów. Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym.

Subfundusz SKARBIEC - SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

Fundusz inwestuje głownie w akcje i inne instrumenty finansowe spółek działających w sektorze nieruchomości i budownictwa notowane na GPW, a także w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy nieruchomości w Polsce i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowowschodniej. Lokaty w instrumencie związane z sektorem nieruchomości mogą stanowić od 50% do 90% aktywów Funduszu. W celu dywersyfikacji ryzyka od 10% do 50% środków Fundusz może inwestować w instrumenty spoza sektora nieruchomości. W zależności od bieżącej sytuacji na giełdzie oraz prognoz dotyczących rynku nieruchomości SKARBIEC-SEKTORA NIERUCHOMOŚCI może na bieżąco dostosowywać skład portfela miedzy częścią akcyjną i dłużną.

Subfundusz SKARBIEC - MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek zaliczanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw polskich, a także w akcje spółek notowanych na rynkach Europy Środkowo- -Wschodniej. Polityka inwestycyjna zakłada konstrukcję portfela, w którym akcje małych i Średnich spółek mogą wynosić do 100% wartości portfela. Nie mniej niż 50% portfela akcyjnego to spółki polskie, zaś pozostała część portfela stanowią akcje spółek z pozostałych rynków Środkowoeuropejskich. Subfundusz stara się wykorzystać potencjał wzrostu jakim cechuje się sektor małych i Średnich przedsiębiorstw. Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO

Polityka inwestycyjna funduszu SKARBIEC -ALTERNATYWNY SFIO zakłada lokowanie do 100% Aktywów Funduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Man AHL Trend wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego (MAN Umbrella SICAV – Man AHL Trend). Subfunduszu Man AHL Trend wykazuje zdolność generowania zysków zarówno na rynkach rosnących, jak i podczas trendów spadkowych oraz osiąganie zysków poprzez wykorzystanie tendencji rynkowych w różnych klasach aktywów.

SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH

Fundusz inwestuje powierzone środki w najlepsze (w ocenie Zarządzającego) fundusze w danej kategorii. W zależności od sytuacji rynkowej, Fundusz ( w granicach wyznaczonych przez Statut) może zmieniać udział aktywów o charakterze dłużnym (min. 50% aktywów) i akcyjnym (max. 50% aktywów Funduszu). SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym, które wynika z wykorzystania potencjału wzrostowego rynku akcji oraz możliwości jego ograniczenia, poprzez rynek papierów dłużnych. Zarządzający dodatkowo dywersyfikuje ryzyko m.in. dzięki lokowaniu aktywów w tytuły uczestnictwa wielu funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJI

Fundusz inwestuje powierzone środki w najlepsze na rynku (w ocenie Zarządzającego) fundusze zaliczane do kategorii funduszy akcji. W zależności od sytuacji rynkowej, Fundusz (w granicach statutowych) może zmieniać proporcje między aktywami o charakterze akcyjnym i dłużnym (max 50% aktywów). SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji charakteryzuje wysokie ryzyko inwestycyjne, które jest związane z wysoką zmiennością wartości jednostek funduszy akcji znajdujących się w portfelu Funduszu. Zarządzający dywersyfikuje ryzyko m.in. dzięki lokowaniu aktywów w tytuły uczestnictwa wielu funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

SKARBIEC - TOP FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH FIO

Aktywa Funduszu lokowane są przede wszystkim w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych akcji. Dokonując wyboru funduszy, Zarządzający uwzględnia najbardziej dynamicznie rozwijające się rejony geograficzne i sektory gospodarki światowej, a także bierze pod uwagę ocenę firm zarządzających oraz osiągane do tej pory wyniki. Część aktywów Funduszu może być dodatkowo lokowana w jednostki uczestnictwa innych funduszy akcji oraz funduszy dłużnych, jak i w niewielkim zakresie bezpośrednio w akcje i dłużne papiery wartościowe.

źródło: www.skarbiec.pl