Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa,  zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000016956; NIP 521 11 82 650; wysokość kapitału zakładowego:  37 804 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

tel.(0-22) 640 40 00

Pioneer FIO

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO

Strategie Funduszowe SFIO

Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO
Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO
Pioneer Akcji Europejskich FIO
Pioneer Obligacji Dolarowych FIO
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO
Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej

 

Pioneer FIO

Pioneer Pieniężny

Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w denominowane w walucie polskiej: dłużne papiery wartościowe, którym do terminu realizacji praw (wykupu) pozostał okres nie dłuższy niż jeden rok, dłużne papiery wartościowe, których realizacja płatności następuje w oparciu o parametry rynku pieniężnego i nie rzadziej niż raz na rok, instrumenty rynku pieniężnego lub depozyty bankowe. Całkowita wartość lokat Subfunduszu innych niż lokaty w instrumenty finansowe wskazane powyżej nie będzie większa niż 20% Aktywów Pioneer Pieniężnego.

Pioneer Lokacyjny

ktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego pozwalające na uzyskanie bieżącego dochodu. Aktywa Pioneer Lokacyjnego będą lokowane w obligacje emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie, w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego obligacje emitowane przez przedsiębiorców z ratingiem Standard & Poor’s na poziomie nie niższym niż BBB- lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez zarządzającego portfelem inwestycyjnym Pioneer Lokacyjnego oraz w instrumenty rynku pieniężnego posiadające rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor’s nie niższy niż A3 lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego portfelem inwestycyjnym Pioneer Lokacyjnego oraz w depozyty bankowe. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa wyżej, nie będzie przewyższał 20 % wartości Aktywów Pioneer Lokacyjnego.

Pioneer Obligacji

Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Udział lokat innych niż: polskie skarbowe papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, dłużne papiery wartościowe emitentów z ratingiem inwestycyjnym Standard&Poor’s na poziomie nie niższym niż BBB- lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez zarządzającego Subfunduszem oraz denominowane w złotych polskich instrumenty rynku pieniężnego lub depozyty bankowe, nie może przekroczyć 30% Aktywów Pioneer Obligacji.

Pioneer Obligacji Plus

Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Udział lokat innych niż dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe nie będzie wynosić więcej niż 20% Aktywów Pioneer Obligacji Plus. Udział innych lokat niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich, nie może przekroczyć 33% Aktywów Pioneer Obligacji Plus.

Pioneer Stabilnego Wzrostu

Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, nie będą przekraczać 40% Aktywów Subfunduszu. Całkowita wartość innych lokat niż wymienione powyżej nie będzie wyższa niż 10 % Aktywów Pioneer Stabilnego Wzrostu. Udział lokat innych niż instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33% Aktywów Pioneer Stabilnego Wzrostu.

Pioneer Zrównoważony

Aktywa Subfunduszu są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.Lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, nie będą przekraczać 70% Aktywów Pioneer Zrównoważonego.Całkowita wartość innych lokat niż określone powyżej nie będzie wyższa niż 10% Aktywów Pioneer Zrównoważonego.Udział lokat innych niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33% Aktywów Pioneer Zrównoważonego.

Pioneer Aktywnej Alokacji

Aktywa Subfunduszu są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.Subfunduszu nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Oznacza to, że lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, mogą stanowić od 0 do 100% Aktywów Pioneer Aktywnej Alokacji. Także całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe może się wahać od 0% do 100% Aktywów Pioneer Aktywnej Alokacji.Udział lokat innych niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33% Aktywów Pioneer Aktywnej Alokacji.

Pioneer Akcji Polskich

Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje. Udział lokat innych niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym nie będzie wynosić więcej niż 20% Aktywów Pioneer Akcji Polskich.Udział lokat innych niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33% Aktywów Pioneer Akcji Polskich.

Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego

Jest on subfunduszem akcji. Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcje spółek małej i średniej wielkości.Za spółkę małej lub średniej wielkości uznana jest spółka, której kapitalizacja rynkowa jest nie większa niż kapitalizacja rynkowa spółki posiadającej największą kapitalizację rynkową spośród spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Spółki spełniające wyżej określony warunek, ale wchodzące w skład indeksu WIG 20, nie będą uznawane za spółki małej i średniej wielkości.Całkowita wartość lokat innych niż akcje spółek, o których mowa powyżej nie będzie większa niż 33% wartości Aktywów Subfunduszu. Całkowita wartość lokat innych niż akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność lub uzyskujących większość przychodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie będzie większa niż 33% wartości Aktywów Subfunduszu.

Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40

Aktywa Subfunduszu są lokowane w akcje spółek o ponadprzeciętnym, w okresie średnio- i długoterminowym, potencjale wzrostu oraz w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego pozwalające uzyskiwać bieżący dochód.Całkowita wartość lokat w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, nie będzie większa niż 60% Aktywów Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40.W ramach części portfela obejmującej instrumenty finansowe o charakterze udziałowym Aktywa Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 będą lokowane przede wszystkim w akcje spółek, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego lub których siedziba znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym Państwie Członkowskim lub prowadzących działalność operacyjną albo uzyskujących większość swoich przychodów w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim.W ramach części portfela obejmującej dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego Aktywa Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 będą lokowane w obligacje emitowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie, w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego obligacje emitowane przez innych emitentów posiadających rating Standard & Poor’s na poziomie nie niższym niż BBB- lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego portfelem inwestycyjnym Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, oraz w instrumenty rynku pieniężnego posiadające rating krótkoterminowy przyznany przez Standard & Poor’s na poziomie nie niższym niż A3 lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego portfelem inwestycyjnym Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 oraz w depozyty bankowe.Udział lokat innych niż określone powyżej nie będzie przewyższał 20% Aktywów Subfunduszu.

Pioneer Wzrostu Mix 60

Aktywa Subfunduszu są lokowane w akcje spółek o ponadprzeciętnym, w okresie średnio- i długoterminowym, potencjale wzrostu oraz w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego pozwalające uzyskiwać bieżący dochód.Całkowita wartość lokat w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, nie będzie większa niż 80% wartości Aktywów Pioneer Wzrostu Mix 60.W ramach części portfela obejmującej instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, Aktywa Pioneer Wzrostu Mix 60 będą lokowane przede wszystkim w akcje spółek, dopuszczone do obrotu zorganizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego lub których siedziba znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym Państwie Członkowskim lub prowadzących działalność operacyjną albo uzyskujących większość swoich przychodów w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim.W ramach części portfela obejmującej dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego Aktywa Pioneer Wzrostu Mix 60 będą lokowane w obligacje emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie, w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego obligacje emitowane przez innych emitentów posiadających rating Standard & Poor’s na poziomie nie niższym niż BBB- lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego portfelem inwestycyjnym Pioneer Wzrostu Mix 60, oraz w instrumenty rynku pieniężnego posiadające rating krótkoterminowy przyznany przez Standard & Poor’s na poziomie nie niższym niż A3 lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego portfelem inwestycyjnym Pioneer Wzrostu Mix 60 oraz w depozyty bankowe.Udział lokat innych niż określone wyżej nie będzie przewyższał 20% Aktywów Pioneer Wzrostu Mix 60.

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO

Pioneer Gotówkowy

Do 100% Aktywów Subfunduszu Pioneer Gotówkowy jest lokowane w denominowane w walucie polskiej: dłużne papiery wartościowe, którym do terminu realizacji praw (wykupu) pozostał okres nie dłuższy niż jeden rok, dłużne papiery wartościowe, których realizacja płatności następuje w oparciu o parametry rynku pieniężnego i nie rzadziej niż raz na rok, instrumenty rynku pieniężnego lub depozyty bankowe. Aktywa Subfunduszu nie będą lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, ani w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania.

Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Aktywa subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego mogą, w szczególności, być lokowane do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds China Equity oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Strategic Income.

Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku

Aktywa subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku mogą, w szczególności, być lokowane do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Asia (ex. Japan) Equity, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Japanese Equity oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Strategic Income.

Pioneer Akcji Rynków Wschodzących

Aktywa subfunduszu Pioneer Akcji Rynków Wschodzących do 50% mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Emerging Markets Equity oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity.

Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Aktywa subfunduszu Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych do 50% mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds European Small Companies, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds European Potential oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value.

Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

Aktywa subfunduszu Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu do 50% mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds China Equity, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Japanese Equity oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Asia (ex. Japan) Equity.

Pioneer Obligacji Strategicznych

Aktywa subfunduszu Pioneer Obligacji Strategicznych do 50% mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Euro Strategic Bond, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Strategic Income, do 50% w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Emerging Markets Bond oraz do 50% w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Global High Yield.

Pioneer Akcji Europy Wschodniej

Aktywa subfunduszu Pioneer Akcji Europy Wschodniej do 50% mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz Pioneer Funds Austria Eastern Europe Stock oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz Pioneer Funds Austria Russia Stock.

Pioneer Surowców i Energii

Aktywa subfunduszu Pioneer Surowców i Energii do 50% mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Commodity Alpha, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer S.F. – EUR Commodities, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz Pioneer Funds Austria – Gold Stock, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz Pioneer Funds Austria – Energy Stock oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz Pioneer Funds – Pioneer Gold and Mining.

Strategie Funduszowe SFIO

Fundusze Zagraniczne

Aktywa subfunduszu Fundusze Zagraniczne w 100% mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, natomiast tylko do 10% w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Subfundusz lokuje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, inwestujących zarówno w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne), jak i instrumenty o charakterze dłużnym.

Zagraniczne Fundusze Akcyjne

Aktywa subfunduszu Zagraniczne Fundusze Akcyjne do 100% swojej wartości mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze akcyjnym, do 10% w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym. Uznaje się, że fundusze inwestycyjne lub fundusze zagraniczne mają charakter akcyjny jeśli polityka inwestycyjna tych funduszy zezwala na lokowanie nie mniej niż 2/3 aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne).

Pioneer Instrumentów Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO należy do grupy funduszy obligacyjnych. Jego zasadnicza zaleta to możliwość osiągnięcia potencjalnie atrakcyjnego zysku i ograniczone ryzyko dzięki inwestycjom w obligacje spółek o wysokiej wiarygodności kredytowej.W trakcie 3,5–letniego okresu inwestycyjnego fundusz będzie inwestować przede wszystkim na rynku polskich obligacji korporacyjnych. Klient będzie mógł korzystać na bieżąco z zysków wypracowanych przez Fundusz poprzez automatyczne odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu w regularnych okresach.
Fundusz co do zasady dąży do wypracowania zysku na poziomie wyższym niż z lokat bankowych lub obligacji skarbowych. Fundusz stosuje m.in. strategię „buy and hold” (kup i trzymaj) polegającą na utrzymywaniu przez Zarządzającego zakupionych obligacji w portfelu funduszu aż do terminu ich wykupu przez emitenta.

Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Dzięki wyjątkowej strategii inwestycyjnej fundusz daje szansę na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków w ciągu kilku lat w stosunku do typowych funduszy obligacji. Strategią zarządzających funduszem jest elastyczne dostosowywanie składu portfela: środki funduszu mogą być w całości inwestowane zarówno w obligacje skarbowe (gwarantowan przez Skarb Państwa), jak i nieskarbowe (np. korporacyjne, komunalne) emitowane głównie przez przedsiębiorstwa o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz przez jednostki samorządu terytorialnego.Udział obligacji korporacyjnych w stosunku do obligacji skarbowych w portfelu może być elastycznie zmieniany (od 0 do 100%) w zależności od sytuacji na rynku. Jeśli oczekiwane zyski z obligacji korporacyjnych i komunalnych będą wysokie, zarządzający zwiększą zaangażowanie w ten instrument. Do niedawna rynek obligacji korporacyjnych i komunalnych był zarezerwowany dla największych inwestorów i instytucji. Teraz dostęp do tego atrakcyjnego segmentu produktów finansowych mają również inwestorzy indywidualni. Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO polecamy osobom, które:
- chcą maksymalnie wykorzystać potencjał rynku obligacji,
- poszukują inwestycji dających możliwość osiągnięcia wyższego dochodu niż na standardowej lokacie bankowej oraz z funduszu obligacji skarbowych,
- chcą uzupełnić swój portfel o fundusz inwestujący w obligacje korporacyjne i komunalne (finansujące samorządowe projekty inwestycyjne),
- mogą zainwestować swój kapitał na kilka lat.

Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO

Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zezwala na lokowanie nie mniej niż 2/3 aktywów w dłużne papiery wartościowe denominowane w euro lub emitowane przez rządy krajów europejskich lub przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się w Europie lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Europie. Całkowita wartość lokat w inne instrumenty finansowe niż określone powyżej nie może przekroczyć 33% Aktywów Funduszu. Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie. Do 33% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie, a także w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane przez innych emitentów posiadających rating Standard & Poor’s na poziomie nie niższym niż BBB- lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadających pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez zarządzającego Funduszem, oraz instrumenty rynku pieniężnego posiadające rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor’s ma poziomie nie niższym niż A3 lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego Funduszem, a także w depozyty bankowe.

Pioneer Akcji Europejskich FIO

Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granica, o charakterze akcyjnym, lokujących część akcyjną portfela w spółki, których siedziba znajduje się w Europie lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Europie. Uznaje się, że fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, mają charakter akcyjny, jeżeli polityka inwestycyjna tych funduszy zezwala na lokowanie nie mniej niż 2/3 aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty finansowe, których cena zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne). Udział lokat innych niż określone powyżej nie może przekroczyć 20% Aktywów Funduszu.
Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Funduszu, do 20% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie, a także w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane przez innych emitentów posiadających rating Standard & Poor’s na poziomie nie niższym niż BBB- lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadających pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez zarządzającego Funduszem, oraz instrumenty rynku pieniężnego posiadające rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor’s na poziomie nie niższym niż A3 lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego Funduszem, a także w depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym inne niż tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą

Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Pioneer Obligacji Dolarowych FIO dzięki wyważonej i ostrożnej polityce inwestycyjnej oraz profesjonalnemu zarządzaniu stwarza możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków. Fundusz stanowi nowoczesną formę inwestowania będącą alternatywą dla nisko oprocentowanych dolarowych lokat bankowych. Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w:
1) dłużne papiery wartościowe znajdujące się w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
2) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą denominowane w dolarach amerykańskich lub których polityka inwestycyjna zezwala na lokowanie aktywów w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty finansowe o charakterze udziałowym w szczególności znajdujące się w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Udział lokat innych niż lokaty określone w zdaniach powyżej, nie może przekroczyć 30% Aktywów Funduszu. Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Funduszu, do 30% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne państwa członkowskie, a także w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane przez innych emitentów posiadających rating Standard & Poor’s na poziomie nie niższym niż BBB- lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadających pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez Zarządzającego Funduszem, oraz instrumenty rynku pieniężnego posiadające rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor’s na poziomie nie niższym niż A3 lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez Zarządzającego Funduszem, a także w depozyty bankowe.

Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO

Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO dzięki wyważonej i ostrożnej polityce inwestycyjnej oraz profesjonalnemu zarządzaniu stwarza możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków (mimo podwyższonego ryzyka inwestycji). Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w:
1) w dłużne papiery wartościowe i instrumenty finansowe o charakterze udziałowym uprzywilejowane w zakresie dywidendy znajdujące się w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
2) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą denominowane w dolarach amerykańskich lub których polityka inwestycyjna zezwala na lokowanie aktywów w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty finansowe o charakterze udziałowym w szczególności znajdujące się w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. W przypadku lokat, o których mowa powyżej Fundusz koncentruje się na inwestowaniu w papiery wartościowe z ratingiem Standard & Poor’s na poziomie BB+ lub niższym (określanym także jako rating nie-inwestycyjny) lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych. Udział lokat innych niż lokaty określone w akapicie pierwszym powyżej nie może przekroczyć 30% Aktywów Funduszu. Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie.W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Funduszu, do 30% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne państwa członkowskie, a także w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane przez innych emitentów posiadających rating Standard & Poor’s na poziomie nie niższym niż BBB- lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadających pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez zarządzającego Funduszem, oraz instrumenty rynku pieniężnego posiadające rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor’s ma poziomie nie niższym niż A3 lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego Funduszem, a także w depozyty bankowe.

Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO

Fundusz zrównoważony stanowiący uzupełnienie amerykańskiej linii funduszy Pioneer Pekao TFI S.A. Fundusz jest kierowany do osób zainteresowanych inwestowaniem swoich środków finansowych w horyzoncie średnio- i długoterminowym oraz akceptujących wyższe ryzyko inwestycyjne w związku z dość znacznym udziałem w portfelu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania o charakterze udziałowym. Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą jeżeli te fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania lokują swoje aktywa głównie w:
1) instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) lub dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, z uwzględnieniem postanowień poniższych paragrafów oraz
2) w instrumenty emitowane przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) lub Ameryce Północnej lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej lub denominowane w dolarach amerykańskich.
Udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą innych niż określonych w pkt. 2) nie może być większy niż 25% Aktywów Funduszu.
Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie. Całkowita wartość lokat w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania o charakterze udziałowym nie będzie większa niż 65% Aktywów Funduszu. Uznaje się, że fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mają charakter udziałowy, jeśli polityka inwestycyjna tych funduszy zezwala na lokowanie nie mniej niż 2/3 aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne). Udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, które mogą lokować większość swoich aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym o ratingu niższym niż rating inwestycyjny, nie może przekroczyć 15% Aktywów Funduszu. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Funduszu, do 20% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne państwa członkowskie, a także w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane przez innych emitentów posiadających rating Standard & Poor’s na poziomie nie niższym niż BBB- lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadających pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez zarządzającego Funduszem, oraz instrumenty rynku pieniężnego posiadające rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor’s nie niższy niż A3 lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego Funduszem, a także w depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym inne niż tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, o charakterze akcyjnym, które inwestują swoje aktywa głównie w spółki, których siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Uznaje się, że fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą mają charakter akcyjny, jeśli polityka inwestycyjna tych funduszy zezwala na lokowanie nie mniej niż 2/3 aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty finansowe, których cena zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne). Udział lokat innych niż określone powyżej nie może przekroczyć 20% Aktywów Funduszu. Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie. Do 20% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie, a także w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane przez innych emitentów posiadających rating Standard & Poor’s na poziomie nie niższym ni3 BBB- lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadających pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez zarządzającego Funduszem, oraz instrumenty rynku pieniężnego posiadające rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor’s na poziomie nie niższym niż A3 lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego Funduszem, a także w depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym inne niż tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO

Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO dąży do zachowania wartości jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny okresu rozliczeniowego na poziomie nie niższym niż 100% wartości jednostki uczestnictwa z pierwszego dnia wyceny okresu rozliczeniowego oraz do wypracowania dodatkowych zysków. Fundusz przyjął, że pierwszy okres rozliczeniowy trwa 4 tygodnie, licząc od pierwszego dnia wyceny aktywów Funduszu. Drugi i kolejne okresy rozliczeniowe trwają 3,5 roku (42 miesiące), licząc od ostatniego dnia wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego. Fundusz, stosując strategię zabezpieczania portfela polegającą na odpowiednich zmianach udziałów instrumentów finansowych o charakterze udziałowym (np. akcje) oraz instrumentów finansowych o charakterze dłużnym (np. obligacje) w portfelu Funduszu w zależności od ich aktualnej wartości rynkowej, dąży do ochrony wartości jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny okresu rozliczeniowego przed jej spadkiem poniżej zakładanego poziomu minimalnego. W przypadku zniżki cen akcji ekspozycja portfela Funduszu na instrumenty finansowe o charakterze udziałowym może być zredukowana nawet do 0 proc. na korzyść ekspozycji na instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. W portfelu Funduszu instrumenty finansowe o charakterze udziałowym będą mogły stanowić nie więcej niż 50 proc. aktywów Funduszu, udział instrumentów finansowych o charakterze dłużnym może wynieść do 100 proc. aktywów Funduszu. Celem pierwszego okresu rozliczeniowego jest zgromadzenie aktywów w krótkim okresie, kiedy to zapewniona jest ochrona nominalnej wartości jednostki uczestnictwa poprzez realizowanie przez fundusz polityki funduszu rynku pieniężnego. Aktywa Funduszu lokowane będą w instrumenty rynku pieniężnego (transakcje REPO, bony skarbowe, depozyty). Po upływie pierwszego Okresu Rozliczeniowego portfel inwestycyjny będzie składać się z części o charakterze dłużnym oraz części o charakterze udziałowym. W ramach części portfela inwestycyjnego o charakterze dłużnym aktywa Funduszu będą lokowane m.in. w emitowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego obligacje emitowane przez innych emitentów, a także depozyty bankowe. W ramach części portfela inwestycyjnego o charakterze udziałowym aktywa Funduszu będą lokowane m.in. w kontrakty terminowe na Indeks WIG 20, akcje spółek wchodzących w skład Indeksu WIG 20, a także inne akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie więcej niż połowę aktywów tych funduszy lub instytucji w akcje. W ramach tej części portfela zarządzający Funduszem może zainwestować aktywa Funduszu w kontrakty terminowe na Indeks WIG 20, jeżeli uzyskanie ekspozycji portfela inwestycyjnego Funduszu na rynek akcji za pomocą innych, niż powyższe kontrakty terminowe, instrumentów finansowych o charakterze udziałowym, będzie mniej efektywne pod względem szybkości przeprowadzania transakcji, jej dochodowości lub kosztów dla Funduszu. Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO został przygotowany dla klientów zainteresowanych inwestowaniem środków finansowych na polskim rynku akcji w horyzoncie średnio- i długoterminowym. Fundusz umożliwia partycypowanie w zyskach z tego rynku, przy jednoczesnym dążeniu do zachowania wartości jednostki uczestnictwa na koniec okresu rozliczeniowego na założonym poziomie minimalnym.

Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO

Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO to kolejna pozycja z cieszącej się dużą popularnością kategorii funduszy stosujących strategię zabezpieczania portfela. Podobnie jak „bliźniaczy” Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO fundusz ten dąży do zachowania wartości jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny okresu rozliczeniowego na poziomie nie niższym niż 100% wartości tej jednostki z pierwszego dnia wyceny okresu rozliczeniowego oraz do wypracowania dodatkowych zysków. Fundusz przyjął, że pierwszy okres rozliczeniowy trwa 5 tygodni, licząc od pierwszego dnia wyceny. Drugi i kolejne okresy rozliczeniowe trwają 3,5 roku (42 miesiące), licząc od ostatniego dnia wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego. Fundusz, stosując strategię zabezpieczania portfela polegającą na odpowiednich zmianach udziałów instrumentów finansowych o charakterze udziałowym (np. akcje) oraz instrumentów finansowych o charakterze dłużnym (np. obligacje) w portfelu Funduszu w zależności od ich aktualnej wartości rynkowej, dąży do ochrony wartości jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny okresu rozliczeniowego przed jej spadkiem poniżej zakładanego poziomu minimalnego. W przypadku zniżki cen akcji ekspozycja portfela Funduszu na instrumenty finansowe o charakterze udziałowym może być zredukowana nawet do 0 proc. na korzyść ekspozycji na instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. W portfelu Funduszu instrumenty finansowe o charakterze udziałowym będą mogły stanowić nie więcej niż 50 proc. aktywów Funduszu, udział instrumentów finansowych o charakterze dłużnym może wynieść do 100 proc. aktywów Funduszu. Po upływie pierwszego Okresu Rozliczeniowego portfel inwestycyjny będzie składać się z części o charakterze dłużnym oraz części o charakterze udziałowym. W ramach części portfela inwestycyjnego o charakterze dłużnym aktywa Funduszu będą lokowane m.in. w emitowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego obligacje emitowane przez innych emitentów, a także depozyty bankowe. W ramach części portfela inwestycyjnego o charakterze udziałowym aktywa Funduszu będą lokowane m.in. w kontrakty terminowe na Indeks WIG 20, akcje spółek wchodzących w skład Indeksu WIG 20, a także inne akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie więcej niż połowę aktywów tych funduszy lub instytucji w akcje. W ramach tej części portfela zarządzający Funduszem może zainwestować aktywa Funduszu w kontrakty terminowe na Indeks WIG 20, jeżeli uzyskanie ekspozycji portfela inwestycyjnego Funduszu na rynek akcji za pomocą innych, niż powyższe kontrakty terminowe, instrumentów finansowych o charakterze udziałowym, będzie mniej efektywne pod względem szybkości przeprowadzania transakcji, jej dochodowości lub kosztów dla Funduszu. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO został przygotowany dla klientów zainteresowanych inwestowaniem środków finansowych na polskim rynku akcji w horyzoncie średnio- i długoterminowym. Fundusz umożliwia partycypowanie w zyskach z tego rynku, przy jednoczesnym dążeniu do zachowania wartości jednostki uczestnictwa na koniec okresu rozliczeniowego na założonym poziomie minimalnym.

Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO

Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO to fundusz, który daje możliwość uzyskania wysokich dochodów przy zachowaniu umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego. Dzięki specjalnej strategii zabezpieczenia portfela zarządzający stara się tak ustalać proporcje poszczególnych aktywów, aby część portfela o niższym ryzyku stwarzała możliwość ochrony określonej części kapitału w zdefiniowanym z góry okresie. Ma on również możliwość reakcji na zmiany rynkowe i odpowiedniej alokacji aktywów w akcjach lub obligacjach. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO zmierza w ten sposób do zabezpieczenia inwestycji przed ewentualnymi stratami, a jednocześnie dąży do wypracowania możliwie wysokich zysków. Fundusz przyjął, że pierwszy Okres Rozliczeniowy będzie trwać 5 tygodni, licząc od pierwszego dnia wyceny. Drugi i każdy następny Okres Rozliczeniowy będzie trwać 3,5 roku (42 miesiące), licząc od ostatniego dnia wyceny poprzedniego Okresu Rozliczeniowego.
Po upływie pierwszego Okresu Rozliczeniowego portfel inwestycyjny będzie składać się z części o charakterze dłużnym oraz części o charakterze udziałowym. W ramach części portfela inwestycyjnego Funduszu o charakterze dłużnym Aktywa Funduszu będą lokowane m.in. w emitowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego obligacje emitowane przez innych emitentów, a także depozyty bankowe. W ramach części portfela inwestycyjnego Funduszu o charakterze udziałowym Aktywa Funduszu będą m.in. lokowane w kontrakty terminowe na Indeks WIG 20, akcje spółek wchodzących w skład Indeksu WIG 20, a także inne akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie więcej niż połowę aktywów tych funduszy lub instytucji w akcje. Część portfela inwestycyjnego Funduszu, o której mowa powyżej może być w całości zainwestowana w kontrakty terminowe na Indeks WIG 20. Fundusz jest kierowany do osób zainteresowanych inwestowaniem środków finansowych w horyzoncie średnio- i długoterminowym, które umożliwia partycypowanie w zyskach z rynku akcji przy jednoczesnym dążeniu do zachowania wartości inwestycji na koniec Okresu Rozliczeniowego.

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO jest pierwszym funduszem inwestycyjnym w ofercie Towarzystwa, który dąży do zachowania wartości jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny okresu rozliczeniowego na poziomie nie niższym niż 100% wartości jednostki uczestnictwa z pierwszego dnia wyceny okresu rozliczeniowego oraz do wypracowania dodatkowych zysków. Fundusz przyjął, że pierwszy okres rozliczeniowy trwa 6 tygodni, licząc od pierwszego dnia wyceny aktywów Funduszu. Drugi i kolejne okresy rozliczeniowe trwają 4 lata, licząc od ostatniego dnia wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego.Fundusz, stosując strategię zabezpieczania portfela polegającą na odpowiednich zmianach udziałów instrumentów finansowych o charakterze udziałowym (np. akcje) oraz instrumentów finansowych o charakterze dłużnym (np. obligacje) w portfelu Funduszu w zależności od ich aktualnej wartości rynkowej, dąży do ochrony wartości jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny okresu rozliczeniowego przed jej spadkiem poniżej zakładanego poziomu minimalnego. W przypadku zniżki cen akcji ekspozycja portfela Funduszu na instrumenty finansowe o charakterze udziałowym może być zredukowana nawet do 0 proc. na korzyść ekspozycji na instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. W portfelu Funduszu instrumenty finansowe o charakterze udziałowym będą mogły stanowić nie więcej niż 50 proc. aktywów Funduszu, udział instrumentów finansowych o charakterze dłużnym może wynieść do 100 proc. aktywów Funduszu. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO został przygotowany dla klientów zainteresowanych inwestowaniem środków finansowych na polskim rynku akcji w horyzoncie średnio- i długoterminowym. Fundusz umożliwia partycypowanie w zyskach z tego rynku, przy jednoczesnym dążeniu do zachowania wartości jednostki uczestnictwa na koniec okresu rozliczeniowego na założonym poziomie minimalnym.

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej

Fundusz został utworzony na wyłączne potrzeby Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej i lokuje aktywa pochodzące ze składek uczestników pracowniczych programów emerytalnych w TP S.A. Fundusz jest funduszem zrównoważonym . Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w papiery wartościowe udziałowe (akcje) i dłużne. Proporcjonalny udział poszczególnych rodzajów papierów wartościowych w Aktywach Funduszu będzie uzależniony od decyzji Funduszu podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i sytuacji na rynku papierów wartościowych, jak również z uwzględnieniem limitów określonych w statucie funduszu. Fundusz może lokować do 100 % wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

źródło: www.pioneer.com.pl