Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powołane przez Grupę Kapitałową Banku Millennium S.A. Towarzystwo działa na mocy decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DFN 1 - 4050/22 - 24/01 z dnia 20 listopada 2001 r. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Millennium Dom Maklerski S.A. Wartość aktywów w zarządzaniu na dzień 31 stycznia 2008 r.: 3 730 825 859,74 PLN.

Fundusz Inwestycyjny Otwarty

SFIO Funduszy Zagranicznych

Plany Systematycznego Oszczędzania

Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz Akcji

Subfundusz lokuje aktywa   do 100% w akcje , przy czym ich udział w portfelu nie jest  niższy niż 65%. Pozostałe środki Subfundusz lokuje w inne instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje nie mniej niż 35% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Subfundusz inwestuje głownie na rynku polskim oraz  w ogranczonym zakresie może nabywać akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych.

Subfundusz Małych i Średnich Spółek

Subfundusz lokuje aktywa  głównie w akcje małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które stanowią od 60% do 100% aktywów subfunduszu. Są to spółki, których udział w indeksie WIG nie przekracza 3%.  Pozostałe aktywa  Subfundusz może lokować w inne instrumenty finansowe w szczególności akcje innych spółek oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Subfundusz Papierów Dłużnych

Subfundusz lokuje aktywa w instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz dłużne instrumenty finansowe,których okres do terminu wykupu lub okres do reindeksacji kuponu jest dłuższy niż jeden rok, emitowane głównie przez Skarb Państwa oraz inne podmioty o wysokiej zdolności kredytowej. Instrumenty te  stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Fundusz lokuje nie więcej niż 80% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty, emitowene przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Subfundusz Pieniężny

Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty dłużne w szczególności w obligacje o zmiennym i stałym  oprocentowaniu oraz bezkuponowe o okresie do terminu wykupu  nie dłuższym niż jeden rok. Instrumenty te  stanowią nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Subfundusz lokuje aktywa  w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz akcje spółek  posiadających dobrą sytuację finansową. Nie mniej niż 55% aktywów lokowanych jest w dłużne papiery wartościowe zaś pozostałe środki do 40% aktywów lokowane są w akcje, przy czym nie mniej niż 10% w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Subfundusz Zrównoważony

Subfundusz lokuje aktywa  przede wszystkim w akcje oraz papiery o stałym dochodzie. Udział akcji w aktywach Subfunduszu wynosi od 30% do 70%, przy czym  nie mniej niż 20% aktywów lokowane jest w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Pozostałe środki są lokowane w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

SFIO Funduszy Zagranicznych

Subfundusz BRIC

Aktywa Subfunduszu lokowane są w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w krajach rozwijających się: Brazylii, Rosji, Indiach, Chinach. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje jest nie niższy niż 70% aktywów subfunduszu. Maksymalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w dłuzne  instrumenty finansowe wynosi 30%.  Aktywa Subfunduszu sa lokowane co najmniej w 50% w instrumenty finansowe denominowane w USD.

Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus

Aktywa Subfunduszu lokowane są w przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w instrumenty dłużne a w ograniczonym zakresie także tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących  głównie w akcje. Aktywa Subfunduszu są lokowane  co najmniej w 50% w instrumenty finansowe denominowane w USD.

Subfundusz Akcji Amerykańskich

Aktywa Subfunduszu lokowane są w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w akcje, a w ograniczonym zakresie także tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących  głównie w instrumenty dłużne. Aktywa Subfunduszu są lokowane  co najmniej w 50% w instrumenty finansowe denominowane w USD.

Subfundusz Obligacji Europejskich Plus

Aktywa Subfunduszu lokowane są w przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w instrumenty dłużne a także depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub, które można wycofać przed terminem zapadalności. Aktywa Subfunduszu są lokowane  co najmniej w 50% w instrumenty finansowe denominowane w EUR.

Subfundusz Akcji Europejskich

Aktywa Subfunduszu lokowane są w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w akcje, a w ograniczonym zakresie także tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących  głównie w instrumenty dłużne. Aktywa Subfunduszu są lokowane  co najmniej w 50% w instrumenty finansowe denominowane w EUR.

 

Plany Systematycznego Oszczędzania

Subfundusz Małych i Średnich Spółek

Subfundusz lokuje aktywa  głównie w akcje małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które stanowią od 60% do 100% aktywów subfunduszu. Są to spółki, których udział w indeksie WIG nie przekracza 3%.  Pozostałe aktywa  Subfundusz może lokować w inne instrumenty finansowe w szczególności akcje innych spółek oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Subfundusz Akcji

Subfundusz lokuje aktywa   do 100% w akcje , przy czym ich udział w portfelu nie jest  niższy niż 65%. Pozostałe środki Subfundusz lokuje w inne instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje nie mniej niż 35% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Subfundusz inwestuje głownie na rynku polskim oraz  w ogranczonym zakresie może nabywać akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych.

Subfundusz Zrównoważony

Subfundusz lokuje aktywa  przede wszystkim w akcje oraz papiery o stałym dochodzie. Udział akcji w aktywach Subfunduszu wynosi od 30% do 70%, przy czym  nie mniej niż 20% aktywów lokowane jest w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Pozostałe środki są lokowane w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Subfundusz lokuje aktywa  w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz akcje spółek  posiadających dobrą sytuację finansową. Nie mniej niż 55% aktywów lokowanych jest w dłużne papiery wartościowe zaś pozostałe środki do 40% aktywów lokowane są w akcje, przy czym nie mniej niż 10% w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Subfundusz Papierów Dłużnych

Subfundusz lokuje aktywa w instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz dłużne instrumenty finansowe,których okres do terminu wykupu lub okres do reindeksacji kuponu jest dłuższy niż jeden rok, emitowane głównie przez Skarb Państwa oraz inne podmioty o wysokiej zdolności kredytowej. Instrumenty te  stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Fundusz lokuje nie więcej niż 80% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty, emitowene przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Subfundusz Pieniężny

Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty dłużne w szczególności w obligacje o zmiennym i stałym  oprocentowaniu oraz bezkuponowe o okresie do terminu wykupu  nie dłuższym niż jeden rok. Instrumenty te  stanowią nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

źródło: www.millenniumtfi.pl