Portfelem inwestycyjnym Fortis Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fortis Private Investments S.A. (dawniej Fortis Private Investments Polska S.A.), prowadzące działalność na polskim rynku usług finansowych już od 1992r. Fortis FIO jest pierwszym na rynku polskim funduszem typu parasolowego. Taka struktura funduszu umożliwia przenoszenie aktywów pomiędzy subfunduszami bez podatku od zysków kapitałowych (w wys. 19%). W ramach Fortis FIO wydzielono dwa subfundusze: Fortis Akcji oraz Fortis Stabilnego Wzrostu.

FORTIS Akcji

Celem inwestycyjnym wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Dobór lokat będzie dokonywany na zasadzie maksymalizacji wartości aktywów tego subfunduszu w długim horyzoncie czasowym. Fortis Akcji będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek, których wzrost wartości jest najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej.
Aktywa funduszu mogą być lokowane: mod 70 do 100% w instrumenty udziałowe (w szczególności akcje, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka), od 0 do 30% w instrumenty dłużne (w szczególności papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP).

Fortis Akcji jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w akcje, zainteresowanych długoterminową inwestycją, oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptujących znaczne ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność cen kursów giełdowych.

FORTIS Stabilnego Wzrostu

Celem inwestycyjnym wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizacja celu inwestycyjnego odbywa się poprzez dokonywanie lokat średnio 30% wartości aktywów w akcje lub inne papiery wartościowe o zbliżonym profilu ryzyka i 70% wartości aktywów w instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Aktywa funduszu mogą być lokowane od 60 do 90% w instrumenty dłużne (w szczególności papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP), od 10 do 40% w instrumenty udziałowe (w szczególności akcje, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka)

Fortis Stabilnego Wzrostu jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywnych produktów w stosunku do lokat bankowych, zainteresowanych średniookresową lub długoterminową inwestycją, oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat, ale akceptujących także przejściowy spadek wartości jednostki uczestnictwa.

źródło: www. fpip.pl